Агентство инвестиционного планирования и маркетинга
В Калининграде +7 (4012) 76-78-48
В Москве +7 (499) 394-28-69

Разработка финансовых моделей

  • Для стратегического планирования
  • Для подачи в банĸи, фонды
  • С целью привлечения финансирования/рефинансирования

Зачем нужна финмодель

С помощью финансовой модели вы сможете прогнозировать финансовые результаты бизнеса для принятия стратегических и тактических управленческих или инвестиционных решений, среди которых могут быть, например:

  • Запуск нового проекта или открытие бизнеса
  • Проведение сделок слияния и поглощения
  • Привлечение инвестиций
  • Продажа или разделение активов и бизнес-юнитов
  • Получение кредитов и займов
  • Бюджетирование и прогнозирование
  • Масштабирование бизнеса
  • Оценка стоимости бизнеса

Подготовим финансовую модель для различных получателей

Для инвесторов или фондов

Для инвесторов или фондов

Для банков

Для банков

Для государственных структур

Для государственных структур

Для нужд компаний

Для нужд компаний

Разрабатываем финансовые модели в соответствии с требованиями

Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого

Примеры финансовых моделей

Финансовая модель содержит

  • Прогноз доходов
  • Прогноз расходов
  • Прогноз финансовых результатов
  • Инвестиционный бюджет проекта
  • Прогноз денежных потоков
  • Расчет налогов
  • Расчет точки безубыточности
  • Расчет ключевых показателей эффективности проекта: NVP, PI, IRR, DPBP
  • Анализ чувствительности модели
  • Сценарный анализ: базовый, позитивный, негативный
  • Анализ рисков
  • Расчеты с учетом различных вариантов капитальных затрат
  • Прогнозные формы финансовой отчетности: прибыль, убытки, балансы отчета движения денежных средств
  • План по персоналу
  • План привлечения и выплаты заемных средств

Наш подход к разработке финансовых моделей

Реальные цифры

Реальные цифры

В таблице финмодели не завышаем планы продаж и не занижаем расходы. Считаем все возможные статьи расходов, включая налоги.

Понятно и наглядно

Понятно и наглядно

Финмодель будет выглядеть понятно и наглядно, поэтому вы без труда разберетесь, к чему относится каждая конкретная цифра.

Индивидуально

Индивидуально

Не используем готовы шаблоны, а подходим к каждому проекту индивидуально, скрупулезно высчитывая все данные

Работа на результат

Работа на результат

При необходимости презентуем и защитим разработанную финмодель в переговорах с инвесторами или банками

Доступность

Доступность

Финмодель выполняется в Microsoft Excel и будет доступна для вас с любых устройств: с компьютера, планшета или смартфона

Поддержка

Поддержка

После завершения финмодели мы остаемся с вами на связи для внесения необходимых правок или для предоставления консультаций

Отзывы

ОЭЗ

Для рассмотрения проекта на предмет возможности включения в реестр участников особой экономической зоны, необходимо подать инвестиционную декларацию в ОЭЗ, а также заявление и ряд учредительных документов. Для рассмотрения проекта на предмет возможности включения в реестр участников особой экономической зоны, необходимо подать инвестиционную декларацию в ОЭЗ, а также заявление и ряд учредительных документов.

ООО «Никинвест» 1

Благодарим Вас за высокий профессионализм, взаимопонимание в работе, проявленную оперативность, что положительно отразилось на реализации проекта.

Разработанный бизнес-план позволил нам произвести подробный маркетинговый анализ, проанализировать конкурентную среду и приступить практической раелизации проекта.

Генеральный директор ООО «Никинвест»
Демахин Г.

ООО «Никинвест»

Благодарим Вас за высокий профессионализм, взаимопонимание в работе, проявленную оперативность, что положительно отразилось на реализации проекта.

Разработанный бизнес-план позволил нам произвести подробный маркетинговый анализ, проанализировать конкурентную среду и приступить практической раелизации проекта.

Генеральный директор ООО «Никинвест»
Демахин Г.

ООО «Никинвест»

Благодарим Вас за высокий профессионализм, взаимопонимание в работе, проявленную оперативность, что положительно отразилось на реализации проекта.

Разработанный бизнес-план позволил нам произвести подробный маркетинговый анализ, проанализировать конкурентную среду и приступить практической раелизации проекта.

Генеральный директор ООО «Никинвест»
Демахин Г.

Часто задаваемые вопросы

Сроки выполнения в значительной мере зависят от того, кто является конечным получателем модели и требований к ней, что определяет необходимую степень детализации. Важными факторами, влияющими на сроки подготовки модели, являются также: объем имеющихся исходных данных, необходимость их дополнительной проработки, запрос коммерческих предложений, расчет нескольких сценариев финансовой модели (оценка и проработка рисков), разработка проекта в различных представлениях (с проектом, без проекта и т.д.), формат подачи итогового отчета и  . Общее время на разработку может составить от 3 до 15 дней.

Стандартная финансовая модель включает в себя несколько разделов: блок расчета доходной части, где аккумулируется информация об объемах, ценах и выручке от реализации; блок расходной части, в котором отражаются все виды операционных расходов; блок инвестиций в проект; блок источников финансирования, где формируется структура собственных, заемных средств и других источников. В данных блоках определяется исходная информация по проекту. 

Отдельный раздел посвящен оценке экономической, инвестиционной эффективности проекта и анализу рисков. Здесь формируются прогнозные финансовые формы: отчет о финансовых результатах, о движении денежных средств, баланс, рассчитываются показатели чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы рентабельности (IRR), сроки окупаемости и многие другие параметры. Также в этом разделе проводится анализ рисков (анализ чувствительности проекта к изменению различных факторов).

После того как финмодель готова мы отправляем ее клиенту в электронном виде (в формате excel и pdf). По мере возникновения вопросов подробно отвечаем на них, моделируем различные сценарии развития проекта, определяемся с окончательным базовым вариантом. Процесс может происходить как очно, так и в формате видео конференц связи. По итогам работы все исходные и отчетные файлы с расчетами передаются заказчику. У нас можно не только заказать финансовую модель, но, при необходимости, мы также готовы помочь с защитой перед инвестором.

Мы оказываем услуги по подготовке финансовых моделей для самых разных направлений бизнеса. Имеем опыт разработки более 300 финмоделей на заказ для инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 10 млн до 10 млрд рублей в большом количестве обрабатывающих производств, сферы туризма, оказания услуг, IT и многих других направлений.

Чтобы упростить процесс сбора исходных данных и ускорить процесс создания модели, мы разработали брифы, которые предлагаем заполнить клиенту самостоятельно, либо заполняем их совместно в процессе интервью. Для составления финмодели нам требуется получить понимание по инвестициям, персоналу, объемам реализации, ценам, условиям финансирования. Если заказчик не располагает какой-то частью стартовой информации, то мы можем оказать помощь в ее получении: определить стоимость оборудования, сумму инвестиций, сделать запросы поставщикам, использовать данные аналогичных проектов, аналитики по рынку и прочих источников. 

Мы имеем опыт создания моделей для всех основных российских кредитных учреждений, которые занимаются проектным финансированием, в том числе, для Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка и других.

Да, мы имеем успешный опыт не только в написании моделей, но и в сопровождении компаний на пути привлечения финансирования в ФРП. Действительно, Фонд требует достаточно серьезной проработки моделей и осуществляет на ее основе финансово-экономическую экспертизу проекта. Наша команда неоднократно разрабатывала финансовые модели и бизнес-планы для Фонда развития промышленности и для других фондов, предоставляющих льготное финансирование.

Получите бесплатную консультацию

Расскажите нам о задаче, которую вам нужно решить.